Закрытие счетов 25, 26 в программе 1С 8.2 Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.40.9)

[Neoplan]

Здравствуйте!
Организация ООО на ОСНО. При формировании отчётности, декларации на Прибыль и НДС - без ошибок. Бухгалтерский баланс и Отчёт сформировался с ошибками. Карточки счёта 25, 26 - НУ закрылся, а БУ не все суммы закрылись. Не пойму в чём дело. Закрытие по всем месяцам проходит без ошибок. Помогите, пожалуйста, разобраться. Вот что думаю, может т.к. у компании убытки, программа не даёт закрыть счета и может нужно добавить вручную через "Операции введённые вручную" проводку закрывающую???
Заранее спасибо!

 

[Mrist]

метод распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов ?
порядок подразделений для закрытия счетов ?

 

[ПУФ]

от что думаю, может т.к. у компании убытки, программа не даёт закрыть счета

программе все равно .

Mrist, прав. надо порядок задать.

 

[No name77]

У меня тоже не закрывается 26 счет, почему это происходит?

 

[zloff]

А в Бухгалтерии 3.0 как с этим дела обстоят, кто знает? Наряду с другими фишками анонсировано существенное облегчение закрытия затратных счетов. Кто-нибудь уже распробовал?

 

[Admer]

1. в НУ закрылись в БУ нет - это значит, что у вас в НУ не определены какие расходы прямые и программа все эти расходы считает косвенными и закрывает на 90.08 (в НУ) смотрите настройку определения прямых расходов в учетной политике, учите мат часть, а именно книжечку из коробки.
2. 25 счет на 20 программа закрывает строго подразделение в подразделение, т. е если у вас есть затраты на 25 счете по подразделению А, а затрат по этому подразделению нет на 20 счете, то программа не закроет 25 счет. То, каким образом закрыть счет 25 смотрите в учетной политике методы распределения косвенных расходов.
3. 26 счет может закрываться на себестоимость или на убытки (директ-костинг). если директ-костинга нет, то смотрите туже настройку, что и для счета 25.