Отразить операцию по эквайрингу в КУДиР без кассового аппарата

[lisa2901]

Добрый день!
Как отразить содержание операции по эквайрингу в КУДиР, если у клиента нет кассового аппарата, следовательно нет Z-отчетов. Знаю, что кассовый аппарат нужен, но пока вот так у клиента. Операций по эквайригу очень мало, все идет через расчетный счет, поэтому на кассовый аппарат пока не хотят тратиться(((

И как быть в таком случае: По аппарату (эквайринг) сумма прошла 30 июня (конец одного квартала) , а на расчетный счет упала 1 июля (уже другой квартал). Каким числом отражать в КУДиР и в каком квартале включать в налогооблагаемую базу?

Если приход по эквайрингу был два-три раза в месяце, но в разные числа, можно ли в КУДиР отразить это одной записью за месяц? Сумма налогооблагаемой базы не изменится. Будет ли штраф будет от налоговой, если налогооблагаемая база рассчитана верно, налог уплачен полностью, но в КУДиР отражено одной записью в месяц (то есть , например, собрали весь эквайринг за месяц или за квартал).

Спасибо за ответы!:rose:

 

[ElenaVV]

в КУДиР поступление отражайте по факту поступления денежных средств на расчетный счет, т.е. 1 июля
группировать нельзя
санкции - штраф, за нарушение порядка ведения кассовых операций и КУДиР

 

[lisa2901]

ElenaVV, спасибо.

А как "отразить операцию" в КУДиР по эквайрингу, что написать, на основании какого документа появились деньги, если это не ПКО и не Z-отчет?

 

[ElenaVV]

lisa2901, вы вручную книгу заполняете? или в какой-то программе?

 

[lisa2901]

Этому клиенту придется вручную заполнять, так как у него нет выгрузки по эквайрингу.
Выгрузку он может сделать только по банку. Но по банку то ведь проходит сумма уже за вычетом комиссии банка за эквайринг.

 

[ElenaVV]

lisa2901, в доходах нужно отразить всю сумму, без учета удержанной комиссии, а саму сумму комиссии отразить в расходах
основанием будет банковский документ, по которому собственно и происходит зачисление и удержание
не забудьте через 57 счет прогнать

 

[lisa2901]

не забудьте через 57 счет прогнать

У клиента ИП на УСНО, баланс и проводки не нужны нам.

основанием будет банковский документ, по которому собственно и происходит зачисление и удержание

банковский документ ведь же на меньшую сумму проходит, чем по эквайрингу...не могу понять, как это все написать в КУДИР(((
То есть в КУДИР написать сумму, прошедшую по аппарату эквайринга и полученную от клиента, но содержание и номер документа вписать от поступившей суммы по банку (даже, если сумма по банку проходит по счету за вычетом комиссии за эквайринг) ?

 

[ElenaVV]

если ИП да, не нужны

да, у вас документом, подтверждающим поступление на расчетный счет будет именно банковский документ, и он же, косвенно - подтверждением расхода,
ваш банк прописывает сумму удержанной комиссии в каждом платеже?

 

[lisa2901]

ElenaVV, Спасибо за уделенное время помощь.

ваш банк прописывает сумму удержанной комиссии в каждом платеже?

Да, прописывает.

Выгрузку из банка мы делаем и все подгружаем в программу. А потом вручную в программе исправляем только сумму, приплюсовывая комиссию за эквайринг?
И все исправленные суммы автоматом заносятся в КУДиР.
Такой алгоритм применять, правильно поняла?

 

[ElenaVV]

lisa2901, если вы поправите вручную сумму прихода - она у вас сядет в доход, но в расход сумма комиссии не попадет.

у вас какая программа? в 1с8.3 функционал позволяет отразить это в момент разнесения выписки - там есть отдельная вкладка "комиссия банка"
либо делать вручную

 

[lisa2901]

если вы поправите вручную сумму прихода - она у вас сядет в доход, но в расход сумма комиссии не попадет.

ИП на УСНО 6% (доходы), нам расход не так важен.

Через Контур делаем

 

[ElenaVV]

lisa2901, а, ну тогда да - вручную правьте.

 

[lisa2901]

ElenaVV, Благодарю вас!