Как сдать уточненку за 2023 в октябре(((

[sf-bankir]

Учет операция с ПФИ для ООО с филиалом
Всем добрый вечер!
не уверен что тут все спецы по этому вопросу, но все-же

Есть такая задачка-
строительная компания, с историей и госконтрактами учредила филиал
учет операция с ПФИ для ООО с филиалом - нерешаемая проблема??
этот филиал помимо основной деятельности активно работал с ПФИ (хеджил ОВП сишкой и опционами, ну и просто нефтегаз торговал)
в 2023 году оборот 1.250 млрд, в 2024 2.3 млрд
в РСБУ отразили только финрез — +2,7 млн руб
тут пришла выездная налоговая проверка головной организации и усмотрела в этом нарушение и предлагает во внереализационные доходы и расходы поставить весь оборот (ну как у физиков)
следующая проблема — в ОКВЭДах фирмы таких видов деятельности естественно нет, иначе было бы просто — пример проп
https://checko.ru/company/layv-invest-1212300025420
:
учет операция с ПФИ для ООО с филиалом - нерешаемая проблема??

но в нашем случае доходы-расходы от основной деятельности не сальдируются с финрезом от ПФИ (или надо долго обьяснять логику действий)

есть идеи у кого что с эти делать ??