вопрос по балансу, бухгалтеры, помогите пожалуйста

[Alex_J]

Всем привет!
Я закрываю свое ООО, деятельность оно не вело. Баланс примерно вот такой:

АКТИВЫ
Основные средства (компьютер) - 10000
ххх - 100
ПАССИВЫ
Уставной капитал - 10000
Займ - 100

Дело в том, что я положил к себе на р/с 100 рублей, чтобы банк дал мне справку об отсутствии средств. Банк оформил этот как займ от физика, тем самым испортив мне весь баланс и создав движение. В какую статью мне написать эти 100 рублей и может ли ООО быть должно своему единственному учредителю, надо ли "выявлять кредитора"? Если да, то как мне закрывать этот займ? Спасибо большое!
(вообще, я редко задаю вопросы, обычно собираю все шишки сам, но тут перед налоговой надо заверять у нотариуса)

 

[ТРОЦКИЙ]

Ну и что что есть движение? Делайте баланс таким какой он есть и не путайте себе голову 100 рублями. Как я понял речь идет о добровольной ликвидации?

 

[Alex_J]

Да, добровольная. Я и хочу сделать баланс таким, какой он есть, но не пойму, чем мне займ уровнять. Я же не могу его просто убрать, т.к. это кредиторка, правильно? Куда мне писать эти 100 рублей в активе? В "Прочие запасы и затраты"?

Заранее спасибо большое!

 

[Elissa]

Вы положили на счет 100 руб., и у вас появилось сальдо по займу. Далее банк списал эту сумму за свои услуги, превратив эти 100 руб. в ваш убыток.

АКТИВ
Основные средства 10000
БАЛАНС 10000

ПАССИВ
Уставный капитал 10000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (100) - в скобочках, потому что "-" убыток)
Заемные средства 100
БАЛАНС 10000

А вообще баланс - в тыс. руб. или в млн. руб. И ваши 100 руб. там видно не будет

Т.е. выглядеть он будет так в тыс. руб.:

АКТИВ
Основные средства - 10
ПАССИВ
Уставный капитал - 10

И все

 

[Alex_J]

Elissa, Спасибоооо!:respect:
Я думаю, мне все равно придется указать 100 рэ, чтобы отразить кредиторку в балансе, а то налоговая еще спросит, что у вас за движуха была и куда я 100 рублей дел. Баланс-то ликвидационный.

Супер!

 

[Elissa]

Alex_J, да не за что Удачи Вам

 

[alim]

Эти 100 руб не указываются в активе, они в пассиве отражаются как убыток.
Актив 10 000,

а Пассив ук 10 000
Убыток -100 р
Итого 9900
Заем 100

ИТОГ Пассива 10 000