Просто чтобы вы понимали, это список столбцов предоставленного документа:
ИНН КПП Наименование ЮЛ Номер лицевого счета ОКВЭД Признак представления налоговой отчетности ИФНС источник Отчетный период КБК ОКАТО Код статуса Категория НП В проц. банкр. Банкрот Ликвидир. Умерш. Признак крупнейшего Код МИ учета Код МРИ учета Дата начала действия КНП Дата окончания действия КНП Начислено Подлежит уплате Уменьшено начислений Поступило Уплачено отсроченных Поступило в уплату приостановленных к взысканию платежей в связи с обеспечением процедур банкротства Возмещено Поступило от наследников в уплату задолженности умершего физического лица Сумма списанной задолженности, невозможной к взысканию Сумма задолженности, списанной в соответствии с условиями реструктуризации Операции по корректировке сальдо, связанные с принятием решения о предоставлении права на отсрочку, рассрочку, реструктуризацию, а также о приостановлении взыскания по решению судебных и вышестоящих налоговых органов Операции по корректировке сальдо, связанные с приостановлением взыскания задолженности в связи с процедурой банкротства Прочие операции по изменению сальдо расчетов, связанные с закрытием карточек РСБ Прочие операции по изменению сальдо расчетов, связанные с открытием карточек РСБ Прочие операции по изменению сумм не погашенной отсрочки, не погашенной рассрочки, не погашенного налогового кредита, не погашенного инвестиционного кредита, не погашенной реструктурированной задолженности, не погашенной задолженности, приостановленной к взысканию, связанные со сменой места учета и исправлением ошибок ввода Сумма списанной задолженности умерших или объявленных умершими физических лиц (подпункт 3 пункта 1 статьи 59 НК РФ) Сумма списанной задолженности, невозможной к взысканию по решениям суда, вышестоящего налогового органа (налогового органа) Сумма списанной задолженности по "зависшим" платежам (пункт 4 статьи 59 НК РФ) Сумма списанной задолженности организаций, отвечающих признакам недействующего юридического лица (в соответствии с приказом ФНС России от 19.08.2010 № ЯК-7-8/392@) Сумма списанной задолженности по решениям налогового органа Сумма задолженности, списанной в соответствии с п.6 Порядка списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанным безнадежными к взысканию, утвержденного приказом ФНС Росси от 19.08.2010г.№ЯК-7-8/393@ Отрицательное сальдо Положительное сальдо Сумма не погашенной отсрочки Остаток не погашенной отсрочки Непогашенный налоговый кредит Непогашенный инвестиционный налоговый кредит Остаток непогашенной суммы реструктурированной задолженности Остаток не погашенной задолженности, приостановленной к взысканию в связи с введением наблюдения Остаток не погашенной задолженности, приостановленной к взысканию в связи с введением финансового оздоровления Остаток не погашенной задолженности, приостановленной к взысканию в связи с введением внешнего управления Остаток непогашенной задолженности, приостановленной к взысканию в связи с открытием конкурсного производства Остаток не погашенной задолженности, приостановленной к взысканию после возбуждения исполнительного производства по взысканию задолженности по налоговым платежам и наложения ареста на имущество налогоплательщика судебными приставами Остаток задолженности, приостановленной к взысканию по решению суда или по решению вышестоящего налогового органа о приостановлении акта или действия налогового органа по жалобе налогоплательщика Остаток задолженности, приостановленной к взысканию в связи с вынесением решения вышестоящего налогового органа о приостановлении акта или действия налогового органа Остаток непогашенной задолженности, приостановленной к взысканию после возбуждения исполнительного производства по взысканию задолженности по налоговым платежам и наложения ареста на имущество налогоплательщика судебными приставами (в соответствии со статьей 48 НК РФ) Остаток непогашенной задолженности по завершению конкурсного производства Остаток непогашенной задолженности по ликвидированным организациям и индивидуальным предпринимателям по завершению конкурсного производства Остаток непогашенной задолженности при заключении мирового соглашения Остаток непогашенной задолженности умершего налогоплательщика Остаток непогашенной задолженности, невозможной к взысканию по решению судов и ВНО
40000- Остаток не погашенной суммы зависших платежей 41000 - Остаток непогашенной суммы "зависших платежей", не перечисленный ликвидированными банками 50000- Остаток к возмещению по признанным налоговыми и судебными органами суммам НДС, исчисленного по налоговой ставке 0 процентов
Остаток непогашенной суммы реструктурированной задолженности в связи с принятием решения о приостановлении права реструктуризации Суммы начислений, восстановленные в связи с отменой ранее принятого решения уполномоченного органа о предоставлении:отсрочки, рассрочки, налогового кредита, инвестиционного налого-вого кредита, реструктуризации Суммы начислений, восстановленные в связи с отменой ранее принятого решения уполномоченного органа о предоставлении:реструктуризации Суммы начислений, восстановленные в результате отмены приостановления взыскания по решениям:судов Суммы начислений, восстановленные в результате отмены приостановления взыскания по решениям: вышестоящих налоговых органов Суммы начислений по текущим платежам, уменьшенные после вынесения определения арбитражного суда о введении конкурсного производства В связи с прекращением производства по делу о банкротстве или исключении задолженности из реестра требований кредиторов Суммы уменьшений начисленных сумм текущего года, в связи с принятием решения о предоставлении права на отсрочку, рассрочку, реструктуризацию, предоставлением инвестиционного налогового кредита, а также о приостановлении взыскания по решениям судебных и вышестоящих налоговых органов (за исключением приостановленных в связи с процедурой банкротства) Суммы начислений по текущим платежам, уменьшенные при приостановлении взыскания задолженности в связи с процедурой банкротства Cуммы начислений по текущим платежам, уменьшенные после вынесения определения арбитражного суда о введении конкурсного производства